瑞华股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,511,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 6,778,800.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,870,100.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 155,159,900.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,353,100.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,432,900.00 | |
支付的各项税费(元) | 10,625,500.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,512,500.00 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 113,924,100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,235,800.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,135,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 266,135,100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,091,900.00 | |
投资支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 119,392,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 389,484,300.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,349,200.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,559,700.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,559,700.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,559,700.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,673,100.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 106,423,800.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,750,700.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,109,800.00 | |
资产减值准备(元) | -103,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,877,300.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,877,300.00 | |
无形资产摊销(元) | 219,600.00 | |
固定资产报废损失(元) | 48,900.00 | |
财务费用(元) | 116,300.00 | |
投资损失(元) | -3,366,400.00 | |
递延所得税(元) | -1,348,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,347,100.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -900.00 | |
存货的减少(元) | 5,343,500.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,186,600.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,151,300.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,673,054.69 | |
公告日期 | 2019-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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