众诚科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,360,252.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,893,537.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,253,789.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,087,107.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,082,483.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,421,642.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,806,001.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,397,233.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,143,444.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,047,865.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,047,865.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,047,865.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,280,473.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,280,473.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,806,752.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,684,223.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,790,976.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,510,502.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,701,812.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,645,880.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,944,067.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,104,909.13 | |
| 资产减值准备(元) | 6,800,248.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,027,738.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,027,738.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,173.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 616,797.78 | |
| 财务费用(元) | 1,311,405.82 | |
| 投资损失(元) | 272,129.10 | |
| 递延所得税(元) | -896,784.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -896,784.15 | |
| 存货的减少(元) | 80,624,405.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,082,037.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,296,531.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,944,067.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,645,880.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,701,812.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众诚科技_2022年中报资产负债表 | 众诚科技_2022年中报利润表 |