松铝精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,545,425.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,712.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,733,137.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,774,913.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,674,195.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,479.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,533,490.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,412,079.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,321,058.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,105.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,105.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,105.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,044,784.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,044,784.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,544,784.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,197,168.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,231,479.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,428,647.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -415,990.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,913,729.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,913,729.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,797.70 | |
| 财务费用(元) | 1,044,784.70 | |
| 递延所得税(元) | 117.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,763.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,880.91 | |
| 存货的减少(元) | -5,776,880.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -925,204.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,245,614.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,428,647.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,231,479.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,197,168.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松铝精工_2022年中报资产负债表 | 松铝精工_2022年中报利润表 |