松铝精工 (835198.OC)

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松铝精工_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 143,545,425.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 187,712.49       
 经营活动现金流入小计(元) 143,733,137.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 110,774,913.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,674,195.69       
 支付的各项税费(元) 1,429,479.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,533,490.35       
 经营活动现金流出小计(元) 129,412,079.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,321,058.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 579,105.33       
 投资活动现金流出小计(元) 579,105.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -579,105.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 29,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 39,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 38,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,044,784.70       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,044,784.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,544,784.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,197,168.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,231,479.41       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,428,647.97       
补充资料:       
 净利润(元) -415,990.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,913,729.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,913,729.91       
 无形资产摊销(元) 189,797.70       
 财务费用(元) 1,044,784.70       
 递延所得税(元) 117.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,763.37       
 递延所得税负债增加(元) 6,880.91       
 存货的减少(元) -5,776,880.05       
 经营性应收项目的减少(元) -925,204.64       
 经营性应付项目的增加(元) 17,245,614.49       
 现金的期末余额(元) 9,428,647.97       
 减:现金的期初余额(元) 5,231,479.41       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,197,168.56       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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