中阳股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,511,735.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 508,481.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,323,919.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,344,136.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,659,145.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,991,739.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,100,720.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,589,708.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,341,314.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,002,821.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,332,267.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 527,454.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,859,722.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,791,722.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,736,286.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,307,674.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,563,961.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,563,961.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,647,137.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,804,843.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,451,980.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,720,414.14 | |
| 资产减值准备(元) | -245,021.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,290,909.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,290,909.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 815,964.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,166,136.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 256,409.03 | |
| 财务费用(元) | 8,923,985.79 | |
| 递延所得税(元) | -90,909.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,770.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,680.39 | |
| 存货的减少(元) | -8,700,770.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,524,080.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,899,427.57 | |
| 其他(元) | 241,050.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,451,980.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,804,843.05 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,647,137.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中阳股份_2024年中报资产负债表 | 中阳股份_2024年中报利润表 |