中阳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,033,208.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,815,346.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,596,165.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,444,720.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,368,865.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,492,405.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,745,477.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,266,570.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,873,318.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,571,402.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,734,608.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,122,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,857,308.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,857,308.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,541,164.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,835,186.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,076,351.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,576,351.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,164.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,856,093.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,660,936.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,804,843.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,508,027.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,761,185.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,761,185.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 397,443.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,614.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,838.89 | |
| 财务费用(元) | 18,216,492.93 | |
| 递延所得税(元) | -34,335.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -319,695.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 285,360.78 | |
| 存货的减少(元) | 81,520,960.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,608,337.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,837,178.93 | |
| 其他(元) | -6,164.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,804,843.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,660,936.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,856,093.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中阳股份_2023年年报资产负债表 | 中阳股份_2023年年报利润表 |