时讯立维_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,006,502.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,011,458.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,017,961.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,637,203.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,509,206.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,077.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 586,011.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,900,500.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -882,538.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,168.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,168.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,168.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,789,706.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,622,038.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,832,331.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,455.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,820.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,820.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 672.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,687.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,292.14 | |
| 递延所得税(元) | -26,132.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,132.72 | |
| 存货的减少(元) | 524,847.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 247,238.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,372,074.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,832,331.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,622,038.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,789,706.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时讯立维_2023年中报资产负债表 | 时讯立维_2023年中报利润表 |