时讯立维_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,418,296.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,920.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,004,772.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,427,990.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,592,872.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,117,182.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,255,391.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 910,485.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,875,932.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -31,752.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,552,057.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,830.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,830.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,830.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,116.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 856.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,900,972.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,972.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,647,255.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,974,783.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,622,038.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,372,606.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,412.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,412.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,344.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,892.52 | |
| 财务费用(元) | 972.78 | |
| 递延所得税(元) | 12,192.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,192.91 | |
| 存货的减少(元) | -524,847.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,723,627.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,589,528.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,622,038.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,974,783.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,647,255.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时讯立维_2022年年报资产负债表 | 时讯立维_2022年年报利润表 |