摘牌天控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,958,520.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,054.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,607,829.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,568,403.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,048,934.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,258,839.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,276.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,326,863.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,823,913.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,255,510.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,465.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,465.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,465.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,850,211.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,590,211.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,481,087.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,689,134.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,042,306.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,212,528.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,377,682.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,262.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,555.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,699,081.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,692,525.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌天控_2023年一季报资产负债表 | 摘牌天控_2023年一季报利润表 |