摘牌天控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,491,814.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,766,971.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,435,705.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 877,694,491.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,516,233.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,522,307.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,732,601.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,192,911.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,964,053.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,269,561.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,503.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,920,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,979,543.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,276,648.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,276,650.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,297,106.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,635,760.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,849,101.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,484,861.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,126,667.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,835,508.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,251,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,147,090.87 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,109,266.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,624,404.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,253.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,130,819.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,829,283.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,698,463.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,064,043.90 | |
| 资产减值准备(元) | 21,777.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,508,077.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,508,077.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 611,260.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,155,044.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,131.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,799.81 | |
| 财务费用(元) | 14,003,793.27 | |
| 投资损失(元) | 1.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,098,040.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,098,040.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,884,734.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,646,855.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,698,463.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,829,283.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,130,819.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌天控_2022年年报资产负债表 | 摘牌天控_2022年年报利润表 |