摘牌天控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,569,403.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,755,583.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,253,414.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,578,400.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,237,275.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,591,073.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,531,023.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,003,528.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,362,901.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,784,500.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,431,685.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,432,085.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,408.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,408.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,020,676.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,306,260.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,991,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,297,360.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,700,743.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,344,505.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,317,334.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,362,582.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,065,222.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,006.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,755,039.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,829,283.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,074,243.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌天控_2022年三季报资产负债表 | 摘牌天控_2022年三季报利润表 |