摘牌天控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,151,293.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,997.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,395,354.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,565,645.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,698,212.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,261,876.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,651,336.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,874,051.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,485,476.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,080,168.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 381,685.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,085.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,371.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,371.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,713.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,357,012.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,777,012.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,737,383.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,091,693.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 801,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,465,381.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,294,458.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,517,445.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,759.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,687,196.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,829,283.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,516,479.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,533,584.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,777,310.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,777,310.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,630.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,761,358.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 549.57 | |
| 财务费用(元) | 7,208,928.10 | |
| 投资损失(元) | 1.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,223,405.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,223,405.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,849,663.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,450,710.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,516,479.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,829,283.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,687,196.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌天控_2022年中报资产负债表 | 摘牌天控_2022年中报利润表 |