摘牌天控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,047,954.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,252.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,468,881.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,523,088.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,375,653.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,981,212.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,061,826.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,369,851.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,788,544.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,734,543.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,194.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,165.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,359.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,416.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,416.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,943.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,312,397.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,312,397.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,012,615.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,300,058.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,488,355.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,801,029.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,488,631.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,809.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,449,045.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,829,283.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,278,329.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌天控_2022年一季报资产负债表 | 摘牌天控_2022年一季报利润表 |