众至诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,489,146.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,308.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,527,942.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,254,396.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,530,333.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,177,536.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,064,189.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,078,505.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,850,565.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,596,168.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,454,588.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,721,452.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,176,040.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,495,295.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,721,452.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,216,748.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,040,707.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,407.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,407.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,407.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,044,282.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,174,891.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,130,608.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,987,070.18 | |
| 资产减值准备(元) | -135,054.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 520,142.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 520,142.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,846.12 | |
| 投资损失(元) | -1,454,588.22 | |
| 递延所得税(元) | 999,495.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 995,199.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,295.99 | |
| 存货的减少(元) | -46,383,704.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,682,564.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,312,039.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,130,608.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,174,891.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,044,282.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众至诚_2023年年报资产负债表 | 众至诚_2023年年报利润表 |