众至诚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,722,244.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,361,630.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,083,874.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,377,941.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,317,314.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,641,657.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,725,155.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,062,068.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,978,193.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,997,095.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,377,095.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,896.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,632,896.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,801.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,379.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,379.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -430,379.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,664,374.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,839,265.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,174,891.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,376,867.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,148,718.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 594,951.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 594,951.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,188.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,051.28 | |
| 财务费用(元) | 62,793.92 | |
| 投资损失(元) | -1,997,095.52 | |
| 递延所得税(元) | 480,869.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 537,023.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,153.88 | |
| 存货的减少(元) | -9,518,075.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,357,134.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,257,312.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,174,891.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,839,265.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,664,374.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众至诚_2022年年报资产负债表 | 众至诚_2022年年报利润表 |