英冠陶瓷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,706,652.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,935,704.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,642,356.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,134,660.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,960,998.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,161,558.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,249,487.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,506,705.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -864,348.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,524,627.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,524,627.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,524,627.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,109,902.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,149,902.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,850,097.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,538,878.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,611,556.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,072,678.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,419.49 | |
| 资产减值准备(元) | 280,749.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,600,456.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,600,456.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,675.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,564.90 | |
| 财务费用(元) | 1,149,902.73 | |
| 递延所得税(元) | 280,473.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 316,051.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,578.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,355,620.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,712,035.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,803,336.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,072,678.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,611,556.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,538,878.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英冠陶瓷_2023年年报资产负债表 | 英冠陶瓷_2023年年报利润表 |