英冠陶瓷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,500,952.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,176.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,969,129.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,901,962.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,921,543.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,292,768.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,836,692.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,952,967.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -983,838.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,888,225.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,888,225.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,888,225.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,652.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,161,652.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,838,347.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,716.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,611,556.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,577,840.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -218,129.57 | |
| 资产减值准备(元) | 81,899.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 798,202.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 798,202.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,837.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,797.46 | |
| 财务费用(元) | 558,365.09 | |
| 递延所得税(元) | -82,101.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,731.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,369.45 | |
| 存货的减少(元) | -100,076.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,481.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,043,152.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,577,840.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,611,556.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,716.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英冠陶瓷_2023年中报资产负债表 | 英冠陶瓷_2023年中报利润表 |