成功通航_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,596,609.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,421,534.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,018,144.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,059,731.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,521,236.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,491,108.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,548,069.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,620,146.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,397,997.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,659,948.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,659,948.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,659,948.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,363,602.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,363,602.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,222,222.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,129,219.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,902,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,253,441.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,110,160.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,848,210.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,124,498.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,972,709.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,580,387.30 | |
| 资产减值准备(元) | 388,736.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,230,991.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,230,991.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,783.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,126.33 | |
| 财务费用(元) | 3,309,449.39 | |
| 投资损失(元) | -603,219.37 | |
| 存货的减少(元) | -6,221,049.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,087,144.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,110,607.70 | |
| 其他(元) | -112,524.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,972,709.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,124,498.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,848,210.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成功通航_2024年中报资产负债表 | 成功通航_2024年中报利润表 |