成功通航_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,372,658.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,419,185.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,840,601.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,632,446.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,009,571.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,495,543.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,333,856.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,547,351.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,386,323.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,246,122.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,355,476.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,355,476.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,355,476.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,888,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,558,537.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,494,045.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,940,916.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,200,916.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,310,269.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,199,933.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,889,664.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,336,858.19 | |
| 资产减值准备(元) | 485,921.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -5,758,655.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -5,758,655.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,419,048.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,506.43 | |
| 财务费用(元) | 8,685,144.10 | |
| 递延所得税(元) | 2,502,756.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,091.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,755,848.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,154,750.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,823,431.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,889,664.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,199,933.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,310,269.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成功通航_2022年年报资产负债表 | 成功通航_2022年年报利润表 |