成功通航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,971,965.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,419,185.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,153,907.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,545,058.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,586,965.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,175,691.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,947,966.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,682,336.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,392,960.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,152,098.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,998,775.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,998,775.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,998,775.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,031,458.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,984,381.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,015,840.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,064,159.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,217,486.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,199,933.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,417,420.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,679,669.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,038,379.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,038,379.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 891,477.32 | |
| 财务费用(元) | 4,220,262.83 | |
| 递延所得税(元) | 3,562,295.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,093.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,805,389.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,427,800.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,292,014.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,417,420.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,199,933.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,217,486.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成功通航_2022年中报资产负债表 | 成功通航_2022年中报利润表 |