利欣制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,474,577.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,053,907.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,528,484.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,069,454.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,150,247.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,811,350.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,788,163.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,819,215.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,290,730.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,039,028.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,039,028.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,039,028.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,849,355.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,210,798.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,060,153.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,749,846.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,579,913.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,887,537.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,307,624.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,057,790.45 | |
| 资产减值准备(元) | 853.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,968,503.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,968,503.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,676.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 784,857.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,210,798.93 | |
| 递延所得税(元) | -322,310.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -322,310.54 | |
| 存货的减少(元) | -2,941,311.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,493,780.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,867,118.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,307,624.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,887,537.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,579,913.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利欣制药_2024年中报资产负债表 | 利欣制药_2024年中报利润表 |