利欣制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,524,877.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,917,911.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,442,788.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,485,455.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,222,253.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,075,140.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,744,287.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,527,136.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,915,652.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,344,208.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,344,208.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,344,208.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,012,218.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,012,218.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,199,199.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,814,976.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,464,176.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,451,957.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,119,486.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,768,051.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,887,537.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,151,071.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,722,016.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,493,997.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,493,997.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,048.53 | |
| 财务费用(元) | 3,841,788.74 | |
| 递延所得税(元) | -382,467.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -382,467.09 | |
| 存货的减少(元) | 3,189,682.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,951,649.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,979,884.01 | |
| 其他(元) | 581,165.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,887,537.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,768,051.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,119,486.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利欣制药_2023年年报资产负债表 | 利欣制药_2023年年报利润表 |