利欣制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,330,195.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,573,659.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,903,855.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,383,275.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,949,726.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,690,616.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,661,421.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,685,040.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,218,815.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,301.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,301.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,473,281.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,473,281.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,448,979.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,335,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,335,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,761,784.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,054,711.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,966,495.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,368,504.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,138,339.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,629,711.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,768,051.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,479,610.50 | |
| 资产减值准备(元) | 350,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,691,945.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,691,945.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 325,851.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,425.28 | |
| 财务费用(元) | 3,748,315.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,608,476.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,608,476.54 | |
| 存货的减少(元) | -16,100,424.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,416,419.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,722,747.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,768,051.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,629,711.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,138,339.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利欣制药_2022年年报资产负债表 | 利欣制药_2022年年报利润表 |