清水爱派_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,790,391.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,239,801.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,030,192.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,265,073.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,767,707.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 917,659.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,248,789.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,199,229.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,169,036.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,467,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,982.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,589,982.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,870.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,521,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,595,870.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,994,112.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,758.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,170,202.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,212,960.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,312,960.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,487,885.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,058,085.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,570,200.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,139,039.83 | |
| 资产减值准备(元) | 53,868.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 818,199.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,249.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,545.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,543.61 | |
| 财务费用(元) | 311,478.86 | |
| 投资损失(元) | -180,578.05 | |
| 递延所得税(元) | 34,753.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 317,119.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -282,365.64 | |
| 存货的减少(元) | 1,414,252.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,975,773.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -984,326.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,570,200.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,058,085.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,487,885.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清水爱派_2024年中报资产负债表 | 清水爱派_2024年中报利润表 |