金昌股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,139,753.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,021,925.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,573,461.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,735,140.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,989,731.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,170,361.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,835,994.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,888,947.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,885,034.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,149,894.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,906.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,004,906.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,680,555.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,680,555.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,675,649.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 171,465.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 171,465.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,809,441.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,580,907.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,309,441.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,057,778.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,780,004.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,147,224.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,433,682.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -581,393.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,973,254.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,249,470.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,276,216.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,415,604.93 | |
| 资产减值准备(元) | 994,701.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,417,530.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,417,530.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 449,217.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,380.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 894.79 | |
| 财务费用(元) | 4,817,421.99 | |
| 投资损失(元) | -4,906.59 | |
| 递延所得税(元) | 982,664.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,292,776.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -310,112.86 | |
| 存货的减少(元) | -32,114,570.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,818,744.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,399,076.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,276,216.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,249,470.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,973,254.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金昌股份_2024年中报资产负债表 | 金昌股份_2024年中报利润表 |