金昌股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,565,494.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,491,250.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,357,106.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,413,851.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,451,209.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,261,016.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,301,212.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,011,147.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,024,586.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,389,264.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,242.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,335,242.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,650,327.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,150,327.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,815,085.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,871,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,871,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,051,990.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,406,372.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,458,362.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,413,037.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,046.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,979,170.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,270,300.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,249,470.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,767,141.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,644,029.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,874,860.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,874,860.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 665,512.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,945.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142.31 | |
| 财务费用(元) | 6,562,046.81 | |
| 投资损失(元) | 447,766.88 | |
| 递延所得税(元) | -498,632.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 176,866.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -675,498.71 | |
| 存货的减少(元) | -46,321,384.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,550,192.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,843,123.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,249,470.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,270,300.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,979,170.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金昌股份_2023年年报资产负债表 | 金昌股份_2023年年报利润表 |