金昌股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,365,753.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,934,407.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,882,520.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,182,681.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,673,911.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,018,923.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,047,898.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,015,664.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,756,398.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,573,717.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,205.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,334,205.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,031,815.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 579,690.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,211,506.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,877,301.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,361,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,361,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,997,351.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,658,569.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,655,921.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,705,478.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,324.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,245,135.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,270,300.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,515,435.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,646,048.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,274,406.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,879,580.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,879,580.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,061.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,123.82 | |
| 财务费用(元) | 2,953,888.41 | |
| 投资损失(元) | 551,547.85 | |
| 递延所得税(元) | -647,277.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,073.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -338,204.02 | |
| 存货的减少(元) | -29,073,339.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,104,281.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,032,316.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,515,435.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,270,300.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,245,135.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金昌股份_2023年中报资产负债表 | 金昌股份_2023年中报利润表 |