金昌股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,194,673.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,571,921.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,814,290.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,580,885.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,539,788.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,435,688.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,912,454.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,627,867.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,515,799.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,065,085.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 526,911.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,134.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,610,045.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,718,454.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,918,454.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,308,408.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,117,823.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,740,712.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,858,536.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,826,648.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,320,300.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,299,475.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,446,424.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,412,111.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,349.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,815,861.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,086,162.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,270,300.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,694,499.36 | |
| 资产减值准备(元) | 671,408.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,744,764.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,744,764.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 635,410.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,049.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -44,568.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,062.31 | |
| 财务费用(元) | 4,409,612.48 | |
| 投资损失(元) | -526,911.44 | |
| 递延所得税(元) | 717,777.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,892,572.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,610,350.07 | |
| 存货的减少(元) | -21,842,338.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,722,658.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,843,695.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,270,300.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,086,162.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,815,861.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金昌股份_2022年年报资产负债表 | 金昌股份_2022年年报利润表 |