金昌股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,003,465.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,044,318.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,047,783.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,268,080.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,759,788.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,960,084.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,153,194.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,141,148.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,906,635.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,684.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,901.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,585.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,849,749.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,849,749.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,682,163.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 367,823.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,687,823.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,601,640.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,334,824.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,226,464.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,461,359.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -494,877.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,809,046.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,086,162.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,277,115.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,665,031.15 | |
| 资产减值准备(元) | 14,057.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,397,516.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,397,516.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,380.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,582.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,054.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 626.10 | |
| 财务费用(元) | 2,814,851.91 | |
| 投资损失(元) | -125,943.88 | |
| 递延所得税(元) | -394,855.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,099.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,755.84 | |
| 存货的减少(元) | -8,994,214.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,893,913.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,928,031.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,277,115.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,086,162.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,809,046.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金昌股份_2022年中报资产负债表 | 金昌股份_2022年中报利润表 |