图安世纪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,038,515.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,904,357.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,942,872.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,629,387.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,397,634.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,071,126.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,743,530.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,841,678.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,898,806.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,574.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,574.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,574.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,388.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,664,239.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,104,627.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,895,372.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,390,009.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,964,864.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,574,855.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,781,256.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,740,519.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,740,519.05 | |
| 财务费用(元) | 555,801.50 | |
| 递延所得税(元) | -642,736.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -804,339.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 161,603.63 | |
| 存货的减少(元) | 507,598.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,681,415.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,433,535.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,574,855.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,964,864.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,390,009.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 图安世纪_2023年年报资产负债表 | 图安世纪_2023年年报利润表 |