图安世纪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,073,160.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,268.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,493,428.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,887,902.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,655,513.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,549,961.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,299,282.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,392,660.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,899,231.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,499.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,499.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,499.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,777.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,999.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,127,777.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,872,222.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,249,508.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,964,864.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,715,356.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,237,874.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,639.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,639.96 | |
| 财务费用(元) | 173,777.68 | |
| 递延所得税(元) | -558,243.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -558,243.60 | |
| 存货的减少(元) | -10,198,901.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,588,473.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,550,781.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,715,356.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,964,864.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,249,508.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图安世纪_2023年中报资产负债表 | 图安世纪_2023年中报利润表 |