中科润金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,883,974.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,724,040.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,608,015.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,723,545.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,486,987.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,884,347.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,244,323.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,339,204.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,268,810.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,661,256.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,104.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,436,360.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,108,306.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,660,256.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,768,563.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,332,202.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,120,709.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,428.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,576,138.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,576,138.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,360,469.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,881,166.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,241,635.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,745,493.93 | |
| 资产减值准备(元) | -39,150.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,337,490.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,337,490.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,333.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,091.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,850.60 | |
| 财务费用(元) | 396,722.39 | |
| 投资损失(元) | -145,104.15 | |
| 递延所得税(元) | 230,763.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 360,893.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -130,129.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,338,189.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,871,519.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,453,638.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,241,635.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,881,166.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,360,469.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科润金_2023年年报资产负债表 | 中科润金_2023年年报利润表 |