中科润金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,232,952.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,964.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,810,916.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,833,082.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,162,723.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,865,435.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,191,581.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,052,823.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,758,093.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,830,621.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,453.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,960,075.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,547,287.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,029,621.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,576,909.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,616,833.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,791,796.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,861,796.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,861,796.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,720,536.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,881,166.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,160,629.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,717,849.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,020,822.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,020,822.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,642.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,050,507.62 | |
| 财务费用(元) | 94,025.44 | |
| 投资损失(元) | -129,453.68 | |
| 递延所得税(元) | -425,015.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -425,015.19 | |
| 存货的减少(元) | -2,868,398.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,606,605.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,410,543.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,160,629.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,881,166.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,720,536.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科润金_2023年中报资产负债表 | 中科润金_2023年中报利润表 |