中科润金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,264,175.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 701,511.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,960,660.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,926,347.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,553,771.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,911,576.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,879,815.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,076,160.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,421,323.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,494,975.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,663,083.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,533.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,709,716.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,256,268.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,664,083.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,920,352.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,210,635.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,509.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 669,791.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,907,301.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,301.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,792,912.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,674,078.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,881,166.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,195,195.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,878,341.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,878,341.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,285.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,406.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,327.05 | |
| 财务费用(元) | 655,886.77 | |
| 投资损失(元) | -42,533.36 | |
| 递延所得税(元) | 306,299.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 306,299.41 | |
| 存货的减少(元) | -6,686,763.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,175,969.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,292,543.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,881,166.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,674,078.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,792,912.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科润金_2022年年报资产负债表 | 中科润金_2022年年报利润表 |