中科润金_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,920,049.64 | |
收到的税费返还(元) | 1,531.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,878,424.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,800,005.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,336,038.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,925,994.63 | |
支付的各项税费(元) | 665,044.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,269,111.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 27,196,188.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,396,183.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 32,560,463.73 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 42,513.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,602,976.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,693,461.45 | |
投资支付的现金(元) | 32,560,463.73 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,253,925.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,948.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 37,870,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,520,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,379,165.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,323.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,568,488.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,951,511.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,095,620.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,674,078.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,578,457.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,337,790.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,024,201.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,024,201.73 | |
无形资产摊销(元) | 202,642.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 95,909.40 | |
财务费用(元) | 163,570.34 | |
投资损失(元) | -42,513.26 | |
递延所得税(元) | 72,100.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 72,100.57 | |
存货的减少(元) | -7,845,828.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,557,094.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,281,346.41 | |
其他(元) | -527,821.08 | |
现金的期末余额(元) | 7,578,457.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,674,078.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,095,620.55 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中科润金_2022年中报资产负债表 | 中科润金_2022年中报利润表 |