凡星医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,063,892.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,114,724.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,929,026.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,107,642.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,011,840.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,730,143.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,441,460.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,675,990.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,859,435.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,751,792.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 635,825.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,825.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -635,825.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,369.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,570,369.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,570,369.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,506.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,902,481.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,273,775.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,371,293.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,568,550.41 | |
| 资产减值准备(元) | -327,704.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,012.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,012.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,848.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,285.74 | |
| 财务费用(元) | 168,590.10 | |
| 递延所得税(元) | -64,611.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,611.62 | |
| 存货的减少(元) | -6,908,021.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,204,510.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,987,104.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,371,293.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,273,775.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,902,481.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凡星医疗_2023年年报资产负债表 | 凡星医疗_2023年年报利润表 |