闽瑞股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,799,989.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,601,129.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,401,119.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,506,871.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,211,841.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,313,515.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,942,120.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,974,348.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,573,229.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,229,497.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,229,497.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,203,497.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,079,995.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,308,430.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,571,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,960,025.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,714,528.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,686,372.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,436,468.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,837,369.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,122,655.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 858,845.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,204,774.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,177,810.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,382,584.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,674,873.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,638,632.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,638,632.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,744.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 887,154.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,468.57 | |
| 财务费用(元) | 13,203,170.45 | |
| 递延所得税(元) | -6,397,884.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,589,060.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,808,823.75 | |
| 存货的减少(元) | -17,392,674.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,964,273.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,363,901.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,382,584.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,177,810.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,204,774.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽瑞股份_2024年中报资产负债表 | 闽瑞股份_2024年中报利润表 |