闽瑞股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,003,825.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,197,235.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,201,061.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,086,395.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,247,594.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,725,266.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,515,141.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,574,398.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,373,337.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,288,458.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,588,458.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,088,458.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,826,028.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,881,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,707,028.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,499,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,058,794.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,037,873.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,595,968.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,111,060.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,507.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,312,227.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,519,325.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,207,098.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽瑞股份_2023年三季报资产负债表 | 闽瑞股份_2023年三季报利润表 |