闽瑞股份_2019年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,585,848.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,412,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,752,102.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,750,351.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,802,128.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,078,553.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,902,288.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,893,343.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,676,313.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,285,735.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,285,735.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,285,735.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,422,384.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,078,915.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,451,300.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,348,699.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,987.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,859,011.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,042,389.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,183,377.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽瑞股份_2019年三季报资产负债表 | 闽瑞股份_2019年三季报利润表 |