闽瑞股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,828,286.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,416,666.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 912,562.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,157,515.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,949,222.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,707,182.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,148,758.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,717,598.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,522,761.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 204,689.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,365,245.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,030,770.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,030,770.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,890,770.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,478,039.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,478,039.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,733.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,733.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,861,306.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,466.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,393,244.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,057,226.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,663,981.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,245,005.13 | |
| 资产减值准备(元) | -170,987.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,858,522.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,858,522.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,970.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 405,370.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,344.66 | |
| 财务费用(元) | 616,733.35 | |
| 递延所得税(元) | 42,746.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,746.82 | |
| 存货的减少(元) | -7,142,053.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,120,005.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -471,893.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,663,981.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,057,226.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,393,244.24 | |
| 公告日期 | 2018-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽瑞股份_2018年中报资产负债表 | 闽瑞股份_2018年中报利润表 |