诺得科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,058,472.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,007,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,794,234.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,860,507.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,563,327.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,541,403.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,947,412.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,684,307.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,736,450.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,124,056.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,382.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,408.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,799,186.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,799,186.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,747,778.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,192,855.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,092,855.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,472,948.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,536,769.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,923,933.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,933,651.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,840,796.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,234.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,537,752.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,921,992.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,384,240.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,133,316.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,009,035.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,009,035.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,996.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 313,202.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,986.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 283,365.46 | |
| 财务费用(元) | 6,211,421.40 | |
| 投资损失(元) | -5.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,994,219.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,912,357.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,861.77 | |
| 存货的减少(元) | -82,741.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,983,336.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,478,443.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,384,240.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,921,992.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,537,752.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺得科技_2024年中报资产负债表 | 诺得科技_2024年中报利润表 |