诺得科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,509,247.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,909,845.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,060,028.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,479,121.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,143,298,444.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,491,518.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,103,928.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,291,116.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,290,185,008.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,705,887.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,487.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,487.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,292,141.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,292,141.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,241,654.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,040,815.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,537,101.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,577,916.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,021,410.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,804,602.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,233,679.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,059,692.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,518,224.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,598,826.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,830,490.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,440,854.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,610,363.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,312,996.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,095,593.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,095,593.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,016,043.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 686,854.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,247.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,467.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,155.56 | |
| 财务费用(元) | 5,953,022.29 | |
| 递延所得税(元) | -5,051,352.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,058,875.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,523.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,905,158.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,206,745.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,610,363.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,440,854.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,830,490.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺得科技_2022年年报资产负债表 | 诺得科技_2022年年报利润表 |