诺得科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,172,568.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,141,771.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,312,291.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,626,631.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,103,339.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,774,399.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,109,794.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,914,949.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,902,483.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,275,852.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,239.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,239.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,417,580.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,802.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,918,382.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,912,143.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,530,263.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,816,101.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,346,364.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,824,147.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,270,490.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,642,945.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,737,583.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,608,781.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 818,510.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,760,703.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,440,854.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,680,151.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,002,074.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,596,111.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,596,111.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 508,021.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,853.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,085.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,844.44 | |
| 财务费用(元) | 3,865,163.97 | |
| 递延所得税(元) | -732,780.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -732,780.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,244,717.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,006,574.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,680,151.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,440,854.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,760,703.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺得科技_2022年中报资产负债表 | 诺得科技_2022年中报利润表 |