先锋机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,826,631.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,859,104.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 950,166.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,635,901.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,100,116.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,556,918.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,114.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,772,634.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,796,783.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,160,881.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,742.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,084,742.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,228,701.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,228,701.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,143,958.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,317,480.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,317,480.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,317,480.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,571.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,375,748.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,891,191.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,515,442.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,995,033.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,120,319.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,957,227.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,957,227.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 960,997.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,112.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -790,500.31 | |
| 财务费用(元) | 566,527.33 | |
| 投资损失(元) | -63,841.01 | |
| 递延所得税(元) | -880,304.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -988,562.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,258.26 | |
| 存货的减少(元) | -6,031,538.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,282,193.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,334,341.61 | |
| 其他(元) | -360,171.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,515,442.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,891,191.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,375,748.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先锋机械_2023年年报资产负债表 | 先锋机械_2023年年报利润表 |