先锋机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,558,091.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,094,557.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 682,426.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,335,076.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,725,736.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,235,288.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,697,595.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,953,254.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,611,874.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,276,798.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,355.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,084,355.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,193.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,496,193.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,588,161.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,950,025.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,950,025.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,950,025.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,488.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,282,849.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,891,191.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,174,040.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,658,416.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 972,350.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 972,350.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 479,378.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,401.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -389,059.17 | |
| 财务费用(元) | 279,200.99 | |
| 投资损失(元) | -84,355.11 | |
| 递延所得税(元) | 67,467.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,467.92 | |
| 存货的减少(元) | -4,397,912.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,937,984.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,780,817.29 | |
| 其他(元) | 1,092,823.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,174,040.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,891,191.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,282,849.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先锋机械_2023年中报资产负债表 | 先锋机械_2023年中报利润表 |