先锋机械_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,591,986.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,154,604.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,336,815.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,083,407.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,022,024.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,175,856.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,198,093.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,390,145.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,786,120.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,702,713.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,405.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,283.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,556,688.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 850,689.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,850,689.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,705,999.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,885.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,547.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,409,432.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,409,432.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,282.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 880,135.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,633,996.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,514,132.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先锋机械_2022年三季报资产负债表 | 先锋机械_2022年三季报利润表 |