先锋机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,742,220.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,767,617.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,189,470.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,699,308.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,029,533.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,274,964.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,050,891.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,402,614.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,758,003.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,058,694.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,086.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,066,086.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,636.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,412,636.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,653,449.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 473,674.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 566,037.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,039,712.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,039,712.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 206,840.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,117.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,633,996.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,395,879.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,282,699.15 | |
| 资产减值准备(元) | 185,703.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 925,281.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 925,281.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,779.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,119.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -329,286.52 | |
| 财务费用(元) | 246,850.93 | |
| 投资损失(元) | -46,114.48 | |
| 递延所得税(元) | -292,885.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292,885.06 | |
| 存货的减少(元) | 10,001,593.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,569,417.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,732,017.38 | |
| 其他(元) | 42,135.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,395,879.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,633,996.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -238,117.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先锋机械_2022年中报资产负债表 | 先锋机械_2022年中报利润表 |