宏达小贷 (834670.OC)

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宏达小贷_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 84,680,932.80       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 4,540,618.74       
 经营活动现金流入小计(元) 89,221,551.54       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -112,515,605.53       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 41,382.19       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,612,982.78       
 支付的各项税费(元) 22,996,575.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,037,796.95       
 经营活动现金流出小计(元) -75,826,867.65       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 13,481,731.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 165,048,419.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 585,600,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 167,007.34       
 投资活动现金流入小计(元) 585,767,007.34       
 投资支付的现金(元) 585,600,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 200,719.59       
 投资活动现金流出小计(元) 585,800,719.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,712.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 152,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 152,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 51,350,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 85,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 96,054,340.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 232,404,340.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -80,104,340.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 84,910,366.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,350,909.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 87,261,276.15       
补充资料:       
 净利润(元) 45,128,237.00       
 资产减值准备(元) -1,209,430.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 227,578.49       
  其中:固定资产折旧(元) 227,578.49       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 189,706.30       
  其中:无形资产摊销(元) 50,224.32       
 长期待摊费用摊销(元) 139,481.98       
 投资损失(元) -167,007.34       
 经营性应收项目的减少(元) 119,845,187.32       
 经营性应付项目的增加(元) -12,447,584.17       
 现金的期末余额(元) 87,261,276.15       
 减:现金的期初余额(元) 2,350,909.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 84,910,366.81       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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