中纸在线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,354,252.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,455,490.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 727,975.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,537,717.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,067,072.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,002,988.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,300,713.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,295,975.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,666,748.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,129,031.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,398,465.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,398,465.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,342,965.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,677,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,677,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,660,999.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,365.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,258,364.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,419,135.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,368,427.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,578,711.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,887,399.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,466,110.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,121,979.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,146,081.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,146,081.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,442.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,791.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,288.50 | |
| 财务费用(元) | 4,146,522.28 | |
| 递延所得税(元) | 159,650.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 159,650.84 | |
| 存货的减少(元) | 23,130,156.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,759,372.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,014,995.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,466,110.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,887,399.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,578,711.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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