中纸在线_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 812,550,917.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,374.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,123,814.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,069,105.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,852,043.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,150,038.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,491,362.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,893,459.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 805,386,903.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,682,202.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,485,413.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,485,413.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,485,413.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,839,685.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,839,685.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,430,535.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,103,846.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,933,258.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,467,640.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,627,955.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -668,104.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,099,272.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,986,671.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,887,399.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,546,517.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,647,874.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,554,644.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,554,644.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 743,042.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,737.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,049.83 | |
| 财务费用(元) | 7,502,327.93 | |
| 递延所得税(元) | 415,916.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 763,127.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -347,210.63 | |
| 存货的减少(元) | 58,596,279.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,706,435.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,251,631.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,887,399.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,986,671.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,099,272.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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