中纸在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,420,478.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 602,191.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,022,670.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,723,948.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,048,624.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,208,307.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,953,872.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,934,752.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,087,917.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,485,413.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,485,413.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,485,413.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,217,185.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,217,185.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,597,596.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,350,932.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,806,396.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,754,924.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,537,739.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,924.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,790,311.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,623,744.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,833,433.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,787,771.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,353,520.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,353,520.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,521.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,613.32 | |
| 财务费用(元) | 3,466,263.43 | |
| 递延所得税(元) | 689,238.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 689,238.28 | |
| 存货的减少(元) | 36,645,007.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,143,533.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,151,153.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,691,736.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,986,671.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,294,934.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中纸在线_2023年中报资产负债表 | 中纸在线_2023年中报利润表 |